1,按企业要求认真执行现金管理制度;
2,严格执行库存现金限额管理制度,超过部分必须及时送存银行;
3,协助会计编制每日资金流量表,银行存款调节表;
4,根据现金收付记帐凭证,准确及时登记现金日记帐;
5,负责公司资金帐户的管理及各类银行有价票据的保管;
6,协助会计做好报帐工作;
7,负责保管好公司现金、帐户及相应客户的帐户(包括银行卡、存折);
8,每日进行帐款盘存,做好日审,并控制现金存量;
9,负责保险柜安全,负责现金、支票等有价物品的的安全保管;
10,根据会计提交的收款单位的信息,提供所需的凭证。
11,按企业要求做好帐本、发票、印章、各种支票等的管理和使用工作
12,公司工资及福利核算,费用统计分析。
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